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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 695 575.00 | | 695 575.00 | 695 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 435.00 | 10 438.00 | 4 997.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 010.00 | 18 438.00 | 700 572.00 | 719 010.00 |
BT Marchandises | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CF Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 186.00 | 18 438.00 | 896 748.00 | 915 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 260.00 | | | 755 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DL TOTAL (I) | 813 355.00 | | | 813 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 748.00 | | | 896 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 143.00 | | 873 143.00 | 873 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 143.00 | | 873 143.00 | 873 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 082.00 | | | 884 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 777.00 | | | 837 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 652.00 | | 5 358.00 | 713 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 575.00 | | | 695 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | | 5 358.00 | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | 543.00 | | 17 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | 543.00 | | 9 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
ST Autres comptes | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |