| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BZ Autres créances | 272 727.00 | | 272 727.00 | 272 727.00 |
CF Disponibilités | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 820.00 | | 386 820.00 | 386 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 820.00 | | 386 820.00 | 386 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 260.00 | | | 755 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 622.00 | | | -387 622.00 |
DL TOTAL (I) | 381 733.00 | | | 381 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 820.00 | | | 386 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 472.00 | | 430 472.00 | 430 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 472.00 | | 430 472.00 | 430 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 572.00 | | | 700 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 731.00 | | | 700 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 731.00 | | | -370 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 557.00 | | | 769 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 179.00 | | | 1 157 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 622.00 | | | -387 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 010.00 | | | 719 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 010.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 435.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 575.00 | | | 695 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 573.00 | 266 573.00 | | 266 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 150.00 | 320 150.00 | | 320 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
ST Autres comptes | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |