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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 5 338.00 | 5 217.00 | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 703.00 | 25 741.00 | 172 963.00 | 198 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 971.00 | 5 879.00 | 24 092.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 381.00 | 36 958.00 | 211 423.00 | 248 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 474.00 | 13 837.00 | 1 784 636.00 | 1 798 474.00 |
BZ Autres créances | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
CF Disponibilités | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 475.00 | 13 837.00 | 2 311 638.00 | 2 325 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 856.00 | 50 796.00 | 2 523 061.00 | 2 573 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 287.00 | | | -164 287.00 |
DL TOTAL (I) | 369 920.00 | | | 369 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 286.00 | | | 1 428 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 946.00 | | | 479 946.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 141.00 | | | 2 153 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 061.00 | | | 2 523 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 192 131.00 | | 6 192 131.00 | 6 192 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 131.00 | | 6 192 131.00 | 6 192 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 253.00 | | | 6 206 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 540.00 | | | 6 370 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 287.00 | | | -164 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 286.00 | 1 428 286.00 | | 1 428 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 916.00 | 2 166 766.00 | 9 151.00 | 2 175 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 141.00 | 2 010 333.00 | 142 807.00 | 2 153 141.00 |