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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 254.00 | 287 610.00 | 116 644.00 | 404 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 623.00 | 64 859.00 | 50 765.00 | 115 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 082.00 | 363 023.00 | 178 059.00 | 541 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 325.00 | | 5 055 325.00 | 5 055 325.00 |
BZ Autres créances | 383 521.00 | | 383 521.00 | 383 521.00 |
CF Disponibilités | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 434.00 | | 5 703 434.00 | 5 703 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 517.00 | 363 023.00 | 5 881 493.00 | 6 244 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
DL TOTAL (I) | 969 037.00 | | | 969 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 194.00 | | | 351 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 952.00 | | | 3 352 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 317.00 | | | 1 078 317.00 |
EA Autres dettes | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 457.00 | | | 4 912 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 493.00 | | | 5 881 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 802.00 | | | 4 641 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 662 204.00 | | 11 662 204.00 | 11 662 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 204.00 | | 11 662 204.00 | 11 662 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 727 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 233.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 559.00 | | | 11 766 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 475.00 | | | 11 673 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 940.00 | 79 233.00 | 150.00 | 283 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 385.00 | 79 233.00 | 150.00 | 273 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 952.00 | 3 352 952.00 | | 3 352 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 317.00 | 1 078 317.00 | | 1 078 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 194.00 | 80 539.00 | 270 655.00 | 351 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578 090.00 | 5 578 090.00 | | 5 578 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 740.00 | 5 578 090.00 | 10 650.00 | 5 588 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 457.00 | 4 641 802.00 | 270 655.00 | 4 912 457.00 |