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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 844.00 | 113 164.00 | 132 680.00 | 245 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 546.00 | 18 314.00 | 18 232.00 | 36 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 595.00 | 142 033.00 | 158 562.00 | 300 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 663.00 | 11 337.00 | 2 498 326.00 | 2 509 663.00 |
BZ Autres créances | 252 252.00 | | 252 252.00 | 252 252.00 |
CF Disponibilités | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 440.00 | 11 337.00 | 3 070 102.00 | 3 081 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 035.00 | 153 371.00 | 3 228 664.00 | 3 382 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 764.00 | | | 226 764.00 |
DL TOTAL (I) | 723 577.00 | | | 723 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 637.00 | | | 1 650 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 828.00 | | | 616 828.00 |
EA Autres dettes | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 087.00 | | | 2 505 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 664.00 | | | 3 228 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 396.00 | | | 2 439 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 545 146.00 | | 7 545 146.00 | 7 545 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 146.00 | | 7 545 146.00 | 7 545 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 328.00 | | | 7 612 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 564.00 | | | 7 385 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 764.00 | | | 226 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 337.00 | | 5 000.00 | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 337.00 | | 5 000.00 | 16 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 637.00 | 1 650 637.00 | | 1 650 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 216.00 | 41 525.00 | 65 691.00 | 107 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 828.00 | 616 828.00 | | 616 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 911.00 | 2 810 261.00 | 7 650.00 | 2 817 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 087.00 | 2 439 396.00 | 65 691.00 | 2 505 087.00 |