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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 758.00 | 68 910.00 | 151 848.00 | 220 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 671.00 | 13 791.00 | 24 880.00 | 38 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 177.00 | 93 256.00 | 186 920.00 | 280 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 278.00 | 16 337.00 | 1 987 940.00 | 2 004 278.00 |
BZ Autres créances | 217 893.00 | | 217 893.00 | 217 893.00 |
CF Disponibilités | 299 778.00 | | 299 778.00 | 299 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 357.00 | 16 337.00 | 2 532 020.00 | 2 548 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 534.00 | 109 594.00 | 2 718 940.00 | 2 828 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 080.00 | | | -164 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
DL TOTAL (I) | 556 813.00 | | | 556 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 495.00 | | | 879 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 085.00 | | | 482 085.00 |
EA Autres dettes | 316 037.00 | | | 316 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 127.00 | | | 2 162 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 940.00 | | | 2 718 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 646.00 | | | 2 057 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 510 231.00 | | 5 510 231.00 | 5 510 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 231.00 | | 5 510 231.00 | 5 510 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 978.00 | | | 5 532 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 084.00 | | | 5 346 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 837.00 | 2 500.00 | | 13 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 837.00 | 2 500.00 | | 13 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 837.00 | 2 500.00 | | 13 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 495.00 | 879 495.00 | | 879 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 037.00 | 316 037.00 | | 316 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 860.00 | 41 379.00 | 104 481.00 | 145 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 085.00 | 482 085.00 | | 482 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 771.00 | 2 248 579.00 | 10 192.00 | 2 258 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 127.00 | 2 057 646.00 | 104 481.00 | 2 162 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |