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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 532.00 | 229 634.00 | 90 898.00 | 320 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 879.00 | 43 752.00 | 62 127.00 | 105 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 615.00 | 283 940.00 | 161 675.00 | 445 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 796.00 | | 4 006 796.00 | 4 006 796.00 |
BZ Autres créances | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
CF Disponibilités | 469 485.00 | | 469 485.00 | 469 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 340.00 | | 4 890 340.00 | 4 890 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 955.00 | 283 940.00 | 5 052 014.00 | 5 335 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
DL TOTAL (I) | 927 952.00 | | | 927 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 280.00 | | | 381 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 910.00 | | | 2 426 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 738.00 | | | 866 738.00 |
EA Autres dettes | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 062.00 | | | 4 124 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 014.00 | | | 5 052 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 062.00 | | | 3 774 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 233 890.00 | | 10 233 890.00 | 10 233 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 233 890.00 | | 10 233 890.00 | 10 233 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 256 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 748.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 288.00 | | | 10 261 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 183.00 | | | 10 109 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 564.00 | | 81 177.00 | 364 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 445 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 426 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 359.00 | | 80 177.00 | 346 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 1 000.00 | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 910.00 | 2 426 910.00 | | 2 426 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 738.00 | 866 738.00 | | 866 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 280.00 | 31 280.00 | 335 220.00 | 381 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420 855.00 | 4 420 855.00 | | 4 420 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 505.00 | 4 420 855.00 | 8 650.00 | 4 429 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 062.00 | 3 774 062.00 | 335 220.00 | 4 124 062.00 |