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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 4 273 816.00 | 378 291.00 | 3 895 525.00 | 4 273 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 955.00 | 142 955.00 | 487 000.00 | 629 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 607.00 | | 757 607.00 | 757 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 584.00 | 521 246.00 | 6 632 338.00 | 7 153 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
BZ Autres créances | 360 346.00 | | 360 346.00 | 360 346.00 |
CF Disponibilités | 2 478 323.00 | | 2 478 323.00 | 2 478 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 910.00 | | 2 941 910.00 | 2 941 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 494.00 | 521 246.00 | 9 574 248.00 | 10 095 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651 754.00 | 3 651 754.00 | | 3 651 754.00 |
DH Report à nouveau | -746 969.00 | | | -746 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 619.00 | -746 969.00 | | -292 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 695.00 | 2 915 314.00 | | 2 622 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 588 185.00 | | | 1 588 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009 090.00 | 5 009 544.00 | | 5 009 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 039.00 | 24 553.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 815.00 | 160 192.00 | | 200 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 167.00 | 185 921.00 | | 144 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 65 520.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 6 289.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 553.00 | 5 452 022.00 | | 6 951 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 248.00 | 8 367 337.00 | | 9 574 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 395.00 | 452 022.00 | | 560 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 516.00 | | 838 516.00 | 838 516.00 |
FG Production vendue services | 1 750 025.00 | | 1 750 025.00 | 1 750 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 542.00 | | 2 588 542.00 | 2 588 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 756.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | 679 230.00 | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 748.00 | 679 230.00 | | 9 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748.00 | -679 191.00 | | -9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | -528.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 005.00 | 1 563 522.00 | | 2 606 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 624.00 | 2 310 492.00 | | 2 898 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 619.00 | -746 969.00 | | -292 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 721.00 | | 1 074 038.00 | 6 154 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 175.00 | | 7 153 584.00 | 75 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 175.00 | | 6 661 379.00 | 75 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 055.00 | | | 477 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662 515.00 | | 1 074 038.00 | 5 662 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 430.00 | 335 816.00 | | 185 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 430.00 | 335 816.00 | | 185 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 588 185.00 | | | 1 588 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
VB T. V. A. | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 197 027.00 | 1 070 160.00 | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 146.00 | 470 146.00 | | 470 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 514.00 | 555 356.00 | 1 070 160.00 | 6 946 514.00 |