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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 983 352.00 | 1 321 765.00 | 5 661 587.00 | 6 983 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 529.00 | 420 351.00 | 582 178.00 | 1 002 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 490 654.00 | 1 742 116.00 | 7 748 538.00 | 9 490 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 527.00 | 3 746.00 | 101 782.00 | 105 527.00 |
BZ Autres créances | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
CF Disponibilités | 710 163.00 | | 710 163.00 | 710 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 443.00 | 3 746.00 | 965 697.00 | 969 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 096.00 | 1 745 862.00 | 8 714 235.00 | 10 460 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651 754.00 | 3 651 754.00 | | 3 651 754.00 |
DG Autres réserves | -1 039 589.00 | -746 970.00 | | -1 039 589.00 |
DH Report à nouveau | -594 127.00 | -292 619.00 | | -594 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 622.00 | -594 127.00 | | -145 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 947.00 | 2 028 569.00 | | 1 882 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 662 082.00 | 1 624 713.00 | | 1 662 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 197.00 | 4 812 001.00 | | 4 552 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 747.00 | 14 603.00 | | 37 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 417.00 | 190 745.00 | | 296 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 412.00 | 156 701.00 | | 180 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 256.00 | | 23 511.00 |
EA Autres dettes | 78 923.00 | 43 559.00 | | 78 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 288.00 | 6 865 579.00 | | 6 831 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 235.00 | 8 894 147.00 | | 8 714 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 904.00 | 677 766.00 | | 889 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 764.00 | | 911 764.00 | 911 764.00 |
FG Production vendue services | 2 336 879.00 | | 2 336 879.00 | 2 336 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 643.00 | | 3 248 643.00 | 3 248 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333.00 | 5 465.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 5 465.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 451.00 | 60 289.00 | | 8 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | 63 707.00 | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -58 242.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -928.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 246.00 | 2 517 312.00 | | 3 292 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 868.00 | 3 111 439.00 | | 3 437 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 622.00 | -594 127.00 | | -145 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 287 797.00 | | 306 418.00 | 9 287 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 562.00 | | 9 490 654.00 | 103 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 562.00 | | 9 013 446.00 | 103 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 055.00 | | | 477 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810 742.00 | | 306 266.00 | 8 810 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 704.00 | 662 412.00 | | 1 079 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 704.00 | 662 412.00 | | 1 079 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 2 585.00 | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 2 585.00 | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 2 585.00 | | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 662 082.00 | | | 1 662 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 417.00 | 296 417.00 | | 296 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
UX Autres créances clients | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543 907.00 | 264 605.00 | 1 113 228.00 | 4 543 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 342.00 | | | 259 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 541.00 | 852 157.00 | 1 113 228.00 | 6 793 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |