| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 7 393 436.00 | 2 957 272.00 | 4 436 164.00 | 7 393 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 488.00 | 834 881.00 | 198 606.00 | 1 033 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 914 094.00 | 3 801 153.00 | 6 112 941.00 | 9 914 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 419.00 | 11 171.00 | 38 248.00 | 49 419.00 |
BZ Autres créances | 944 073.00 | | 944 073.00 | 944 073.00 |
CF Disponibilités | 1 288 186.00 | | 1 288 186.00 | 1 288 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 395.00 | 11 171.00 | 2 306 225.00 | 2 317 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 490.00 | 3 812 324.00 | 8 419 166.00 | 12 231 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 194 256.00 | 5 194 256.00 | | 5 194 256.00 |
DG Autres réserves | -1 039 589.00 | -1 039 589.00 | | -1 039 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 437.00 | -905 995.00 | | -1 756 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 781.00 | -850 442.00 | | -172 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 171.00 | 2 449 952.00 | | 2 277 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581 433.00 | 5 259 099.00 | | 5 581 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 285.00 | 88 222.00 | | 67 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 201.00 | 192 844.00 | | 291 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 385.00 | 248 639.00 | | 189 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 4 513.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 93 178.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 995.00 | 5 886 494.00 | | 6 141 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 166.00 | 8 336 446.00 | | 8 419 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 961 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 354.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 22 243.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 22 243.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 431.00 | 147 671.00 | | 74 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 431.00 | 147 671.00 | | 74 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 131.00 | -125 428.00 | | -74 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 601.00 | -1 677.00 | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 486.00 | 1 632 599.00 | | 2 711 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 267.00 | 2 483 041.00 | | 2 884 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 781.00 | -850 442.00 | | -172 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 872 090.00 | | 46 298.00 | 9 872 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 293.00 | | 9 914 094.00 | 4 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | | 9 427 887.00 | 4 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 055.00 | | | 486 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385 882.00 | | 46 298.00 | 9 385 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 799.00 | 705 354.00 | | 3 095 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 799.00 | 702 354.00 | | 3 089 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 201.00 | 291 201.00 | | 291 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VC Groupe et associés | 812 684.00 | | 812 684.00 | 812 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 571 828.00 | 274 039.00 | 2 228 968.00 | 5 571 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 314.00 | | | 344 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 373.00 | 191 402.00 | 824 971.00 | 1 016 373.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 995.00 | 844 206.00 | 2 228 968.00 | 6 141 995.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |