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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 7 352 172.00 | 2 400 396.00 | 4 951 776.00 | 7 352 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 418.00 | 689 403.00 | 340 015.00 | 1 029 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 090.00 | 3 095 799.00 | 6 776 291.00 | 9 872 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 025.00 | 11 171.00 | 5 854.00 | 17 025.00 |
BZ Autres créances | 325 820.00 | | 325 820.00 | 325 820.00 |
CF Disponibilités | 1 214 927.00 | | 1 214 927.00 | 1 214 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 064.00 | 11 171.00 | 1 564 893.00 | 1 576 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 153.00 | 3 106 970.00 | 8 341 184.00 | 11 448 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 722.00 | 10 530.00 | | 51 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 194 256.00 | 3 651 754.00 | | 5 194 256.00 |
DG Autres réserves | -1 039 589.00 | -1 039 589.00 | | -1 039 589.00 |
DH Report à nouveau | -905 995.00 | -739 749.00 | | -905 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 442.00 | -166 246.00 | | -850 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 952.00 | 1 716 700.00 | | 2 449 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 745 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259 099.00 | 4 286 995.00 | | 5 259 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 222.00 | 92 028.00 | | 88 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 844.00 | 224 516.00 | | 192 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 376.00 | 199 696.00 | | 253 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513.00 | 22 695.00 | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | 93 178.00 | 27 330.00 | | 93 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 232.00 | 6 598 446.00 | | 5 891 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 184.00 | 8 315 146.00 | | 8 341 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 063.00 | 843 934.00 | | 763 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 055.00 | | 368 055.00 | 368 055.00 |
FG Production vendue services | 1 198 979.00 | | 1 198 979.00 | 1 198 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 034.00 | | 1 567 034.00 | 1 567 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 243.00 | 1 374.00 | | 22 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 243.00 | 1 374.00 | | 22 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 671.00 | 34 796.00 | | 147 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 671.00 | 34 796.00 | | 147 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 428.00 | -33 422.00 | | -125 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 677.00 | -2 036.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 599.00 | 3 210 852.00 | | 1 632 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 041.00 | 3 377 098.00 | | 2 483 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 442.00 | -166 246.00 | | -850 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693 519.00 | | 319 749.00 | 9 693 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 178.00 | | 9 872 090.00 | 141 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 178.00 | | 9 385 882.00 | 141 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 055.00 | | | 486 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207 312.00 | | 319 749.00 | 9 207 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 531.00 | 701 268.00 | 1.00 | 2 394 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 531.00 | 698 268.00 | 1.00 | 2 391 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VC Groupe et associés | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246 828.00 | 118 659.00 | 1 900 305.00 | 5 246 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 265 909.00 | | | 5 265 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 298 383.00 | | | 4 298 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VP Divers | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 806.00 | 207 134.00 | 148 672.00 | 355 806.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 010.00 | 674 841.00 | 1 900 305.00 | 5 803 010.00 |