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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 7 043 827.00 | 1 847 589.00 | 5 196 238.00 | 7 043 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 307.00 | 543 942.00 | 478 364.00 | 1 022 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 519.00 | 2 394 531.00 | 7 298 988.00 | 9 693 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 366.00 | 11 171.00 | 70 196.00 | 81 366.00 |
BZ Autres créances | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
CF Disponibilités | 851 792.00 | | 851 792.00 | 851 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 329.00 | 11 171.00 | 1 016 158.00 | 1 027 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 848.00 | 2 405 702.00 | 8 315 146.00 | 10 720 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 651 754.00 | 3 651 754.00 | | 3 651 754.00 |
DG Autres réserves | -1 039 589.00 | -1 039 589.00 | | -1 039 589.00 |
DH Report à nouveau | -739 749.00 | -594 127.00 | | -739 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 246.00 | -145 622.00 | | -166 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 700.00 | 1 882 947.00 | | 1 716 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 745 186.00 | 1 662 082.00 | | 1 745 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 995.00 | 4 552 197.00 | | 4 286 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 028.00 | 37 747.00 | | 92 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 516.00 | 296 417.00 | | 224 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 696.00 | 180 412.00 | | 199 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 695.00 | 23 511.00 | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 27 330.00 | 78 923.00 | | 27 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 446.00 | 6 831 288.00 | | 6 598 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 146.00 | 8 714 235.00 | | 8 315 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 934.00 | 889 904.00 | | 843 934.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 039 589.00 | | | -1 039 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 805.00 | | 888 805.00 | 888 805.00 |
FG Production vendue services | 2 300 616.00 | | 2 300 616.00 | 2 300 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 421.00 | | 3 189 421.00 | 3 189 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 6 333.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 6 333.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 796.00 | 8 451.00 | | 34 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796.00 | 8 451.00 | | 34 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 422.00 | -2 117.00 | | -33 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 036.00 | -168.00 | | -2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 852.00 | 3 292 246.00 | | 3 210 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 098.00 | 3 437 868.00 | | 3 377 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 246.00 | -145 622.00 | | -166 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 490 654.00 | | 250 430.00 | 9 490 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 565.00 | 20 000.00 | 9 693 519.00 | 27 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 565.00 | 20 000.00 | 9 207 312.00 | 27 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 055.00 | | 9 000.00 | 477 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 013 446.00 | | 241 430.00 | 9 013 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 116.00 | 672 415.00 | 20 000.00 | 1 742 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 116.00 | 669 415.00 | 20 000.00 | 1 742 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 746.00 | 7 425.00 | | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | 7 425.00 | | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | 7 425.00 | | 3 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 745 186.00 | | | 1 745 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 516.00 | 224 516.00 | | 224 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 302.00 | 269 976.00 | 1 135 822.00 | 4 279 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 606.00 | | | 264 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 418.00 | 751 906.00 | 1 135 822.00 | 6 506 418.00 |