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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 375.00 | | 859 375.00 | 859 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 236.00 | | 181 236.00 | 181 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 211.00 | | 1 050 211.00 | 1 050 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 145.00 | | 1 105 145.00 | 1 105 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 406.00 | | | -40 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | -40 406.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | -5 772.00 | -39 406.00 | | -5 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 731.00 | 1 172 696.00 | | 1 103 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 4 196.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 917.00 | 1 178 892.00 | | 1 110 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 145.00 | 1 139 486.00 | | 1 105 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 335.00 | 81 127.00 | | 83 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 901.00 | 127 556.00 | | 65 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 267.00 | 167 962.00 | | 32 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 634.00 | -40 406.00 | | 33 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 311.00 | | | 1 059 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 731.00 | 76 149.00 | 297 387.00 | 1 103 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 917.00 | 83 335.00 | 297 387.00 | 1 110 917.00 |