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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 375.00 | | 859 375.00 | 859 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 859 375.00 | -859 375.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 714.00 | | 1 529 714.00 | 1 529 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 690.00 | 859 375.00 | 1 547 314.00 | 2 406 690.00 |
CF Disponibilités | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 595.00 | 859 375.00 | 1 562 220.00 | 2 421 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529 714.00 | | | 1 529 714.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 931.00 | -27 298.00 | | -17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 153.00 | 9 367.00 | | 549 153.00 |
DL TOTAL (I) | 532 322.00 | -16 831.00 | | 532 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 879 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 000.00 | 447 000.00 | | 547 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 431.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 870.00 | | | 471 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 898.00 | 1 337 364.00 | | 1 029 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 220.00 | 1 320 533.00 | | 1 562 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 898.00 | 543 932.00 | | 1 029 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 870.00 | | | 471 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 051.00 | 66 350.00 | | 1 856 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 898.00 | 56 983.00 | | 1 306 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 153.00 | 9 367.00 | | 549 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 523.00 | | 1 093 166.00 | 1 313 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 375.00 | | | 859 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 148.00 | | 1 093 166.00 | 454 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 870.00 | 471 870.00 | | 471 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 529 714.00 | 1 529 714.00 | | 1 529 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 714.00 | 1 529 714.00 | | 1 529 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 898.00 | 1 029 898.00 | | 1 029 898.00 |