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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 375.00 | | 859 375.00 | 859 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 548.00 | | 436 548.00 | 436 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 523.00 | | 1 313 523.00 | 1 313 523.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 533.00 | | 1 320 533.00 | 1 320 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 548.00 | | | 436 548.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 35 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 298.00 | | | -27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | -62 993.00 | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | -16 831.00 | -26 198.00 | | -16 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 933.00 | 964 569.00 | | 879 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 000.00 | 428 250.00 | | 447 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 5 116.00 | | 2 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 364.00 | 1 405 935.00 | | 1 337 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 533.00 | 1 379 737.00 | | 1 320 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 932.00 | 526 459.00 | | 543 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 350.00 | 64 291.00 | | 66 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 983.00 | 127 284.00 | | 56 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 367.00 | -62 993.00 | | 9 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 332.00 | | 66 350.00 | 1 365 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 158.00 | 454 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 158.00 | 1 313 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 375.00 | | | 859 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 957.00 | | 66 350.00 | 505 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 548.00 | 436 548.00 | | 436 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 933.00 | 86 502.00 | 359 154.00 | 879 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 548.00 | 436 548.00 | | 436 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 364.00 | 543 932.00 | 359 154.00 | 1 337 364.00 |