| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 375.00 | | 859 375.00 | 859 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 357.00 | | 488 357.00 | 488 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 332.00 | | 1 365 332.00 | 1 365 332.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 737.00 | | 1 379 737.00 | 1 379 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488 357.00 | | | 488 357.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 696.00 | 15 815.00 | | 35 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 993.00 | 19 880.00 | | -62 993.00 |
DL TOTAL (I) | -26 198.00 | 36 796.00 | | -26 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 569.00 | 964 463.00 | | 964 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 250.00 | 402 000.00 | | 428 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 2 736.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 508.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 935.00 | 1 380 707.00 | | 1 405 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 737.00 | 1 417 503.00 | | 1 379 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 459.00 | 498 410.00 | | 526 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 291.00 | 63 836.00 | | 64 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 284.00 | 43 955.00 | | 127 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 993.00 | 19 880.00 | | -62 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 820.00 | | 64 291.00 | 1 414 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 779.00 | 505 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 779.00 | 1 365 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 375.00 | | | 859 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 445.00 | | 64 291.00 | 555 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 357.00 | 488 357.00 | | 488 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 569.00 | 85 093.00 | 353 113.00 | 964 569.00 |
VI Groupe et associés | 428 250.00 | 428 250.00 | | 428 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 879.00 | 491 879.00 | | 491 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 935.00 | 526 459.00 | 353 113.00 | 1 405 935.00 |