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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 375.00 | | 859 375.00 | 859 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 220.00 | | 1 024 220.00 | 1 024 220.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 853.00 | | 1 059 853.00 | 1 059 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 772.00 | -40 406.00 | | -6 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 687.00 | 33 634.00 | | 22 687.00 |
DL TOTAL (I) | 16 915.00 | -5 772.00 | | 16 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 997.00 | 1 103 731.00 | | 1 036 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 824.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 3 362.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 938.00 | 1 110 917.00 | | 1 042 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 853.00 | 1 105 145.00 | | 1 059 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 166.00 | 83 335.00 | | 87 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 012.00 | 65 901.00 | | 64 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 326.00 | 32 267.00 | | 41 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 687.00 | 33 634.00 | | 22 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 211.00 | | | 1 050 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 997.00 | 81 225.00 | 304 283.00 | 1 036 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 938.00 | 87 166.00 | 304 283.00 | 1 042 938.00 |