| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 4 191.00 | 6 258.00 | 10 449.00 |
AN Terrains | 85 850.00 | 13 559.00 | 72 291.00 | 85 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 762.00 | 65 019.00 | 329 743.00 | 394 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 828.00 | 112 166.00 | 468 661.00 | 580 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 904.00 | 194 935.00 | 926 969.00 | 1 121 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
BZ Autres créances | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
CF Disponibilités | 232 336.00 | | 232 336.00 | 232 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 051.00 | | 446 051.00 | 446 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 956.00 | 194 935.00 | 1 373 020.00 | 1 567 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 716.00 | | | -179 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 887.00 | -179 716.00 | | 148 887.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 74.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | -29 654.00 | -178 642.00 | | -29 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 573.00 | 928 964.00 | | 798 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 075.00 | 154 681.00 | | 68 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 046.00 | 391 389.00 | | 376 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 979.00 | 136 556.00 | | 159 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 675.00 | 1 611 592.00 | | 1 402 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 020.00 | 1 432 949.00 | | 1 373 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 579.00 | | 94 325.00 | 1 027 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 115.00 | | 44 325.00 | 1 017 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 630.00 | 158 306.00 | | 36 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 3 486.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | 154 820.00 | | 35 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 100.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 100.00 | | 74.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 047.00 | 376 047.00 | | 376 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 019.00 | 133 348.00 | 546 237.00 | 796 019.00 |
VI Groupe et associés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 377.00 | 195 377.00 | | 195 377.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 675.00 | 740 004.00 | 546 237.00 | 1 402 675.00 |