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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AN Terrains | 85 850.00 | 74 902.00 | 10 947.00 | 85 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 173.00 | 334 359.00 | 84 813.00 | 419 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 223.00 | 507 172.00 | 135 051.00 | 642 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 523.00 | 926 884.00 | 281 639.00 | 1 208 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BZ Autres créances | 142 969.00 | | 142 969.00 | 142 969.00 |
CF Disponibilités | 831 594.00 | | 831 594.00 | 831 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 410.00 | | 1 040 410.00 | 1 040 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 933.00 | 926 884.00 | 1 322 049.00 | 2 248 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 545.00 | 262 507.00 | | 322 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 622.00 | 60 038.00 | | 266 622.00 |
DL TOTAL (I) | 590 268.00 | 323 645.00 | | 590 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 679.00 | 497 594.00 | | 327 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | 252 455.00 | | 154 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 634.00 | 170 228.00 | | 237 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 780.00 | 935 317.00 | | 731 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 049.00 | 1 258 963.00 | | 1 322 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 105.00 | 784 623.00 | | 591 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 435.00 | 13 739.00 | | 9 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968 120.00 | | 2 968 120.00 | 2 968 120.00 |
FG Production vendue services | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 126.00 | | 3 042 126.00 | 3 042 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 867.00 | |
GE Autres charges | | | 150 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 856.00 | 16 074.00 | | 9 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 747.00 | 51 811.00 | | 11 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 604.00 | 67 885.00 | | 21 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | 2 481.00 | | 5 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 54 880.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 570.00 | 13 004.00 | | 16 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 573.00 | -1 147.00 | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 443.00 | 2 915 574.00 | | 3 364 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 821.00 | 2 855 536.00 | | 3 097 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 622.00 | 60 038.00 | | 266 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 767.00 | | 14 755.00 | 1 193 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 737.00 | | 14 509.00 | 1 132 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 581.00 | | 246.00 | 50 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 016.00 | 124 867.00 | | 802 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 567.00 | 124 867.00 | | 791 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
UX Autres créances clients | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 244.00 | 177 568.00 | 140 675.00 | 318 244.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 780.00 | 591 105.00 | 140 675.00 | 731 780.00 |