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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AN Terrains | 85 850.00 | 62 635.00 | 23 215.00 | 85 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 578.00 | 282 118.00 | 132 459.00 | 414 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 309.00 | 446 814.00 | 185 494.00 | 632 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 767.00 | 802 016.00 | 391 750.00 | 1 193 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
CF Disponibilités | 474 906.00 | | 474 906.00 | 474 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 213.00 | | 867 213.00 | 867 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 980.00 | 802 016.00 | 1 258 963.00 | 2 060 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 507.00 | 117 245.00 | | 262 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 038.00 | 145 262.00 | | 60 038.00 |
DL TOTAL (I) | 323 645.00 | 263 607.00 | | 323 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 594.00 | 419 135.00 | | 497 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 18 871.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 455.00 | 205 178.00 | | 252 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 228.00 | 237 043.00 | | 170 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 317.00 | 880 228.00 | | 935 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 963.00 | 1 143 835.00 | | 1 258 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 623.00 | 625 283.00 | | 784 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 935.00 | | 2 620 935.00 | 2 620 935.00 |
FG Production vendue services | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 575.00 | | 2 696 575.00 | 2 696 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 021.00 | |
GE Autres charges | | | 134 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 074.00 | 7 961.00 | | 16 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 885.00 | 7 961.00 | | 67 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 6 288.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 399.00 | 5 985.00 | | 52 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 880.00 | 12 274.00 | | 54 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | -4 312.00 | | 13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147.00 | 46 813.00 | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 574.00 | 4 157 601.00 | | 2 915 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 536.00 | 4 012 338.00 | | 2 855 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 038.00 | 145 262.00 | | 60 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 002.00 | | 72 577.00 | 1 177 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 811.00 | 50 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 812.00 | 1 193 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 1 132 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 727.00 | | 22 011.00 | 1 114 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 826.00 | | 50 566.00 | 51 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 408.00 | 127 021.00 | 3 412.00 | 678 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 959.00 | 127 021.00 | 3 412.00 | 667 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VC Groupe et associés | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 431.00 | 205 431.00 | | 205 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 163.00 | 141 469.00 | 150 694.00 | 292 163.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 748.00 | | | 192 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VP Divers | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 317.00 | 784 623.00 | 150 694.00 | 935 317.00 |