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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AN Terrains | 85 850.00 | 50 366.00 | 35 484.00 | 85 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 292.00 | 227 620.00 | 179 671.00 | 407 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 584.00 | 389 971.00 | 231 612.00 | 621 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 002.00 | 678 407.00 | 498 594.00 | 1 177 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BZ Autres créances | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
CF Disponibilités | 417 299.00 | | 417 299.00 | 417 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 241.00 | | 645 241.00 | 645 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 243.00 | 678 407.00 | 1 143 835.00 | 1 822 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 245.00 | 130 303.00 | | 117 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 262.00 | 136 941.00 | | 145 262.00 |
DL TOTAL (I) | 263 607.00 | 268 345.00 | | 263 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 135.00 | 548 800.00 | | 419 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 871.00 | 26 676.00 | | 18 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 178.00 | 164 304.00 | | 205 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 043.00 | 197 383.00 | | 237 043.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 228.00 | 937 256.00 | | 880 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 835.00 | 1 205 601.00 | | 1 143 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 003 322.00 | | 4 003 322.00 | 4 003 322.00 |
FG Production vendue services | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 395.00 | | 4 103 395.00 | 4 103 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 652.00 | |
GE Autres charges | | | 204 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 961.00 | 6 498.00 | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | 6 972.00 | | 7 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 6 972.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 813.00 | 28 100.00 | | 46 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 601.00 | 3 978 905.00 | | 4 157 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 338.00 | 3 841 964.00 | | 4 012 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 262.00 | 136 941.00 | | 145 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 033.00 | | 24 515.00 | 1 160 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 547.00 | 1 177 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 547.00 | 1 114 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 519.00 | | 23 754.00 | 1 098 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 065.00 | | 761.00 | 51 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 316.00 | 155 653.00 | 1 561.00 | 524 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 867.00 | 155 653.00 | 1 561.00 | 513 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VC Groupe et associés | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 146.00 | 137 202.00 | 254 945.00 | 392 146.00 |
VI Groupe et associés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 228.00 | 625 284.00 | 254 945.00 | 880 228.00 |