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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AN Terrains | 85 850.00 | 38 097.00 | 47 753.00 | 85 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 562.00 | 172 719.00 | 229 843.00 | 402 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 107.00 | 303 050.00 | 307 056.00 | 610 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 033.00 | 524 315.00 | 635 717.00 | 1 160 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BZ Autres créances | 222 998.00 | | 222 998.00 | 222 998.00 |
CF Disponibilités | 276 371.00 | | 276 371.00 | 276 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 883.00 | | 569 883.00 | 569 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 916.00 | 524 315.00 | 1 205 601.00 | 1 729 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
DH Report à nouveau | | -30 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 941.00 | 161 232.00 | | 136 941.00 |
DK Provisions réglementées | | 74.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 345.00 | 131 477.00 | | 268 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 800.00 | 665 092.00 | | 548 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676.00 | 24 676.00 | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 304.00 | 189 010.00 | | 164 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 383.00 | 184 012.00 | | 197 383.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 256.00 | 1 062 791.00 | | 937 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 601.00 | 1 194 269.00 | | 1 205 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 485.00 | 534 740.00 | | 942 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 831 175.00 | | 3 831 175.00 | 3 831 175.00 |
FG Production vendue services | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 905.00 | | 3 925 905.00 | 3 925 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 018.00 | |
GE Autres charges | | | 196 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | 100.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | 100.00 | | 6 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | -229.00 | | 6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | 40 179.00 | | 28 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 905.00 | 3 645 690.00 | | 3 978 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 964.00 | 3 484 458.00 | | 3 841 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 941.00 | 161 232.00 | | 136 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 109.00 | | 17 924.00 | 1 142 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 297.00 | | 17 222.00 | 1 081 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 363.00 | | 702.00 | 50 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 297.00 | 167 019.00 | | 357 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 2 772.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 620.00 | 164 247.00 | | 349 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VC Groupe et associés | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 051.00 | 135 905.00 | 392 146.00 | 528 051.00 |
VI Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 256.00 | 545 110.00 | 392 146.00 | 937 256.00 |