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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 74 556.00 | 865 444.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 2 711.00 | 8 804.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 561.00 | 37 123.00 | 63 438.00 | 100 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 076.00 | 114 390.00 | 937 686.00 | 1 052 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 401.00 | 15 025.00 | 251 376.00 | 266 401.00 |
BZ Autres créances | 324 907.00 | | 324 907.00 | 324 907.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 442.00 | 15 025.00 | 593 416.00 | 608 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 518.00 | 129 415.00 | 1 531 102.00 | 1 660 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 131.00 | | | -46 131.00 |
DL TOTAL (I) | 988 629.00 | | | 988 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 502.00 | | | 306 502.00 |
EA Autres dettes | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 814.00 | | | 519 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 102.00 | | | 1 531 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 814.00 | | | 519 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 338.00 | | 1 841 338.00 | 1 841 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 338.00 | | 1 841 338.00 | 1 841 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 924.00 | | | -48 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 155.00 | | | -36 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 527.00 | | | 1 853 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 658.00 | | | 1 899 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 131.00 | | | -46 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 889.00 | | 8 187.00 | 1 043 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 889.00 | | 8 187.00 | 103 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 431.00 | 73 959.00 | | 40 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 556.00 | 47 000.00 | | 27 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 26 959.00 | | 12 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | 14 806.00 | 3 614.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | 14 806.00 | 3 614.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833.00 | 37 466.00 | 3 614.00 | 3 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 466.00 | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
UX Autres créances clients | 266 401.00 | | | 266 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 305 681.00 | | | 305 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 130.00 | 595 913.00 | 4 217.00 | 600 130.00 |
VW T.V.A. | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 814.00 | 519 814.00 | | 519 814.00 |