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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 215 556.00 | 724 444.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 28 704.00 | 2 888.00 | 25 816.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 995.00 | 20 080.00 | 50 915.00 | 70 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 207.00 | 105 819.00 | 109 388.00 | 215 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 906.00 | 344 343.00 | 910 564.00 | 1 254 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 698.00 | 48 282.00 | 374 416.00 | 422 698.00 |
BZ Autres créances | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 418.00 | 48 282.00 | 531 136.00 | 579 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 324.00 | 392 625.00 | 1 441 699.00 | 1 834 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -369 017.00 | | | -369 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DL TOTAL (I) | 712 549.00 | | | 712 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 766.00 | | | 233 766.00 |
EA Autres dettes | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 982.00 | | | 661 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 699.00 | | | 1 441 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 982.00 | | | 661 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 676.00 | | 1 770 676.00 | 1 770 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 676.00 | | 1 770 676.00 | 1 770 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 032.00 | | | -30 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 221.00 | | | 1 826 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 406.00 | | | 1 779 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 102.00 | | 94 805.00 | 1 160 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 102.00 | | 94 805.00 | 220 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 220.00 | 79 123.00 | | 265 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 556.00 | 47 000.00 | | 168 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 663.00 | 32 123.00 | | 96 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 683.00 | 8 485.00 | | 58 683.00 |
6T Sur comptes clients | 32 836.00 | 48 282.00 | 32 836.00 | 32 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 836.00 | 48 282.00 | 32 836.00 | 32 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 519.00 | 56 767.00 | 32 836.00 | 91 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 767.00 | 32 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
UX Autres créances clients | 422 698.00 | 422 698.00 | | 422 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VC Groupe et associés | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VI Groupe et associés | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 905.00 | 560 905.00 | | 560 905.00 |
VW T.V.A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 982.00 | 661 982.00 | | 661 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |