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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 121 556.00 | 818 444.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 28 704.00 | 17.00 | 28 687.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 826.00 | 5 418.00 | 37 408.00 | 42 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 706.00 | 58 873.00 | 51 833.00 | 110 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 236.00 | 185 865.00 | 936 371.00 | 1 122 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 469.00 | 22 534.00 | 225 935.00 | 248 469.00 |
BZ Autres créances | 236 056.00 | | 236 056.00 | 236 056.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 570.00 | 22 534.00 | 491 036.00 | 513 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 806.00 | 208 399.00 | 1 427 407.00 | 1 635 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -46 122.00 | | | -46 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 567.00 | | | -169 567.00 |
DL TOTAL (I) | 819 062.00 | | | 819 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 406.00 | | | 243 406.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 728.00 | | | 564 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 407.00 | | | 1 427 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 728.00 | | | 564 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 702.00 | | 1 643 702.00 | 1 643 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 702.00 | | 1 643 702.00 | 1 643 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 049.00 | | | -25 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 088.00 | | | -39 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 987.00 | | | 1 710 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 554.00 | | | 1 880 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 567.00 | | | -169 567.00 |