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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 168 556.00 | 771 444.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 28 704.00 | 1 452.00 | 27 252.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 354.00 | 12 736.00 | 39 619.00 | 52 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 043.00 | 82 475.00 | 56 568.00 | 139 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 102.00 | 265 220.00 | 894 882.00 | 1 160 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 050.00 | 32 836.00 | 267 214.00 | 300 050.00 |
BZ Autres créances | 131 483.00 | | 131 483.00 | 131 483.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 029.00 | 32 836.00 | 411 193.00 | 444 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 131.00 | 298 056.00 | 1 306 075.00 | 1 604 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -215 689.00 | | | -215 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 328.00 | | | -153 328.00 |
DL TOTAL (I) | 665 734.00 | | | 665 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
EA Autres dettes | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 658.00 | | | 581 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 075.00 | | | 1 306 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 658.00 | | | 581 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 295.00 | | 1 688 295.00 | 1 688 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 295.00 | | 1 688 295.00 | 1 688 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 609.00 | | | -33 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 137.00 | | | 1 718 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 464.00 | | | 1 871 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 328.00 | | | -153 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 236.00 | | 37 866.00 | 1 122 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 236.00 | | 37 866.00 | 182 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 865.00 | 79 355.00 | | 185 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 556.00 | 47 000.00 | | 121 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 309.00 | 32 355.00 | | 64 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 617.00 | 15 066.00 | | 43 617.00 |
6T Sur comptes clients | 22 534.00 | 32 836.00 | 22 534.00 | 22 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 534.00 | 32 836.00 | 22 534.00 | 22 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 151.00 | 47 902.00 | 22 534.00 | 66 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 902.00 | 22 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 073.00 | 142 073.00 | | 142 073.00 |
UX Autres créances clients | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VC Groupe et associés | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 844.00 | 436 844.00 | | 436 844.00 |
VW T.V.A. | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 658.00 | 581 658.00 | | 581 658.00 |