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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 262 556.00 | 677 444.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 28 704.00 | 4 323.00 | 24 381.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 291.00 | 30 306.00 | 45 985.00 | 76 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 203.00 | 124 726.00 | 90 477.00 | 215 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 198.00 | 421 910.00 | 838 288.00 | 1 260 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 081.00 | 41 851.00 | 276 230.00 | 318 081.00 |
BZ Autres créances | 246 168.00 | | 246 168.00 | 246 168.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 555.00 | 41 851.00 | 542 704.00 | 584 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 753.00 | 463 762.00 | 1 380 992.00 | 1 844 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -322 202.00 | | | -322 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 584.00 | | | -89 584.00 |
DL TOTAL (I) | 622 966.00 | | | 622 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 843.00 | | | 262 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
EA Autres dettes | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 666.00 | | | 682 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 992.00 | | | 1 380 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 666.00 | | | 682 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 927.00 | | 1 619 927.00 | 1 619 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 927.00 | | 1 619 927.00 | 1 619 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 14 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 995.00 | | | 1 655 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 579.00 | | | 1 745 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 584.00 | | | -89 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 906.00 | | 5 296.00 | 1 254 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 260 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 320 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 906.00 | | 5 296.00 | 314 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 343.00 | 77 572.00 | 4.00 | 344 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 556.00 | 47 000.00 | | 215 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 787.00 | 30 572.00 | 4.00 | 128 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 168.00 | 8 192.00 | | 67 168.00 |
6T Sur comptes clients | 48 282.00 | 25 312.00 | 31 743.00 | 48 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 282.00 | 25 312.00 | 31 743.00 | 48 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 450.00 | 33 504.00 | 31 743.00 | 115 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 504.00 | 31 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 843.00 | 262 843.00 | | 262 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
UX Autres créances clients | 318 081.00 | 318 081.00 | | 318 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VC Groupe et associés | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 249.00 | 564 249.00 | | 564 249.00 |
VW T.V.A. | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 666.00 | 682 666.00 | | 682 666.00 |