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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 2 273.00 | 3 620.00 | 5 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 394.00 | 2 273.00 | 33 120.00 | 35 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
110 Total général Actif | 80 998.00 | 2 273.00 | 78 725.00 | 80 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
252 Charges sociales | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |