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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 242.00 | 7 958.00 | 10 284.00 | 18 242.00 |
040 Immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 852.00 | 8 654.00 | 40 198.00 | 48 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
072 Créances – Autres | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
084 Disponibilités | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
110 Total général Actif | 149 614.00 | 8 654.00 | 140 960.00 | 149 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
252 Charges sociales | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 540.00 | | | -20 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 540.00 | | | -20 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |