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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 4.00 | 692.00 | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 3 611.00 | 4 840.00 | 8 451.00 |
040 Immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 672.00 | 3 615.00 | 35 058.00 | 38 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
084 Disponibilités | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
110 Total général Actif | 76 694.00 | 3 615.00 | 73 080.00 | 76 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
252 Charges sociales | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 696.00 | | | 696.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 672.00 | | | 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |