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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 236.00 | 460.00 | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 4 680.00 | 9 379.00 | 14 060.00 |
040 Immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 412.00 | 4 916.00 | 39 496.00 | 44 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
072 Créances – Autres | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
084 Disponibilités | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
110 Total général Actif | 86 559.00 | 4 916.00 | 81 643.00 | 86 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
252 Charges sociales | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 853.00 | | | 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -853.00 | | | -853.00 |