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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 10 025.00 | 8 928.00 | 18 952.00 |
040 Immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 584.00 | 10 721.00 | 38 864.00 | 49 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
110 Total général Actif | 181 851.00 | 10 721.00 | 171 131.00 | 181 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 782.00 | | | 188 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -851.00 | | | -851.00 |
242 Autres charges externes. | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
252 Charges sociales | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 518.00 | | | 10 518.00 |