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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AP Constructions | 107 645.00 | 3 241.00 | 104 404.00 | 107 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 907.00 | 3 241.00 | 203 666.00 | 206 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 654.00 | 3 241.00 | 206 413.00 | 209 654.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | -4 416.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 104 903.00 | 85 584.00 | | 104 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 322.00 | 14 559.00 | | 92 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 14 472.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 17 216.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 1 634.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 510.00 | 47 880.00 | | 101 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 413.00 | 133 464.00 | | 206 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400.00 | 1 200.00 | | 28 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081.00 | 5 616.00 | | 9 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | -4 416.00 | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 975.00 | | 107 645.00 | 119 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 712.00 | | 206 907.00 | 20 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | 116 907.00 | 20 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | | 107 645.00 | 29 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 322.00 | 7 891.00 | 32 267.00 | 92 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 510.00 | 17 080.00 | 32 267.00 | 101 510.00 |