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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AP Constructions | 107 645.00 | 19 911.00 | 87 734.00 | 107 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 907.00 | 19 911.00 | 186 997.00 | 206 907.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CF Disponibilités | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 737.00 | 19 911.00 | 242 826.00 | 262 737.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DG Autres réserves | 48 027.00 | 40 359.00 | | 48 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | 16 668.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 172 418.00 | 147 772.00 | | 172 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484.00 | 76 503.00 | | 68 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 612.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 1 183.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 408.00 | 78 850.00 | | 70 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 826.00 | 226 623.00 | | 242 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 946.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 306.00 | 26 300.00 | | 43 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660.00 | 9 632.00 | | 9 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 645.00 | 16 668.00 | | 33 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 354.00 | 5 556.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 5 556.00 | | 14 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 484.00 | 8 113.00 | 32 180.00 | 68 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 408.00 | 10 037.00 | 32 180.00 | 70 408.00 |