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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AP Constructions | 107 645.00 | 8 798.00 | 98 847.00 | 107 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 907.00 | 8 798.00 | 198 110.00 | 206 907.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 931.00 | 8 798.00 | 226 134.00 | 234 931.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | | | 745.00 |
DG Autres réserves | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DH Report à nouveau | | -4 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 202.00 | 19 319.00 | | 44 202.00 |
DL TOTAL (I) | 140 104.00 | 104 903.00 | | 140 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 430.00 | 92 322.00 | | 84 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 8 348.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 600.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | 240.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 030.00 | 101 510.00 | | 86 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 134.00 | 206 413.00 | | 226 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 400.00 | 28 400.00 | | 54 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199.00 | 9 081.00 | | 10 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 202.00 | 19 319.00 | | 44 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 5 556.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 5 556.00 | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 430.00 | 7 927.00 | 31 278.00 | 84 430.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 030.00 | 9 526.00 | 31 278.00 | 86 030.00 |