| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AP Constructions | 107 645.00 | 25 467.00 | 82 178.00 | 107 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 907.00 | 25 467.00 | 181 440.00 | 206 907.00 |
BZ Autres créances | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
CF Disponibilités | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 192.00 | 25 467.00 | 262 725.00 | 288 192.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DG Autres réserves | 72 672.00 | 48 027.00 | | 72 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 982.00 | 33 645.00 | | 36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 200 399.00 | 172 418.00 | | 200 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 371.00 | 68 484.00 | | 60 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 625.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 1 299.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 326.00 | 70 408.00 | | 62 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 725.00 | 242 826.00 | | 262 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 164.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 696.00 | 43 306.00 | | 46 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715.00 | 9 660.00 | | 9 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 982.00 | 33 645.00 | | 36 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911.00 | 5 556.00 | | 19 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 911.00 | 5 556.00 | | 19 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 371.00 | 8 208.00 | 32 711.00 | 60 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 326.00 | 10 162.00 | 32 711.00 | 62 326.00 |