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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AP Constructions | 107 645.00 | 14 354.00 | 93 291.00 | 107 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 907.00 | 14 354.00 | 192 553.00 | 206 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 759.00 | 14 354.00 | 226 405.00 | 240 759.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DG Autres réserves | 40 359.00 | 5 158.00 | | 40 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 668.00 | 44 202.00 | | 16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 147 772.00 | 140 104.00 | | 147 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 503.00 | 84 430.00 | | 76 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 352.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 636.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 612.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 850.00 | 86 030.00 | | 78 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 623.00 | 226 134.00 | | 226 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 372.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 300.00 | 54 400.00 | | 26 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632.00 | 10 199.00 | | 9 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 668.00 | 44 202.00 | | 16 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 503.00 | 8 019.00 | 31 703.00 | 76 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 850.00 | 10 366.00 | 31 703.00 | 78 850.00 |