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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 413.00 | 1 495.00 | 16 917.00 | 18 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 240.00 | 451.00 | 692.00 |
AP Constructions | 123 520.00 | 6 484.00 | 117 035.00 | 123 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 560.00 | 8 310.00 | 92 249.00 | 100 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 837.00 | 4 144.00 | 61 693.00 | 65 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 124.00 | 20 675.00 | 298 448.00 | 319 124.00 |
BT Marchandises | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 115.00 | 90.00 | 15 024.00 | 15 115.00 |
BZ Autres créances | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
CF Disponibilités | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 030.00 | 90.00 | 339 939.00 | 340 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 154.00 | 20 766.00 | 638 388.00 | 659 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 245.00 | | | 329 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 388.00 | | | 638 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 081.00 | | | 292 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 471.00 | | 501 471.00 | 501 471.00 |
FG Production vendue services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 866.00 | | 502 866.00 | 502 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 507.00 | | | 513 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 153.00 | | | 517 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 676.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 109.00 | 215 109.00 | | 215 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 015.00 | 49 063.00 | 253 758.00 | 329 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 644.00 | | | 348 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 083.00 | 116 033.00 | 10 050.00 | 126 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 033.00 | 292 081.00 | 253 758.00 | 572 033.00 |