| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 413.00 | 12 394.00 | 6 020.00 | 18 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AP Constructions | 123 521.00 | 43 541.00 | 79 980.00 | 123 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 152.00 | 57 207.00 | 45 945.00 | 103 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 580.00 | 36 616.00 | 43 964.00 | 80 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 758.00 | 150 449.00 | 186 308.00 | 336 758.00 |
BT Marchandises | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 991.00 | 204.00 | 55 787.00 | 55 991.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 124 183.00 | | 124 183.00 | 124 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 819.00 | 204.00 | 395 615.00 | 395 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 577.00 | 150 654.00 | 581 923.00 | 732 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 232.00 | 8 004.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 25 924.00 | 25 014.00 | | 25 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 1 137.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 122 286.00 | 111 156.00 | | 122 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 211.00 | 230 637.00 | | 180 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 239.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 230.00 | 177 321.00 | | 206 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | 43 909.00 | | 65 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 638.00 | 453 827.00 | | 459 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 923.00 | 564 983.00 | | 581 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172.00 | 453 827.00 | | 330 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 875.00 | | 955 875.00 | 955 875.00 |
FD Production vendue biens | -212 802.00 | | -212 802.00 | -212 802.00 |
FG Production vendue services | 298 016.00 | | 298 016.00 | 298 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 089.00 | | 1 041 089.00 | 1 041 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 191.00 | 711.00 | | 4 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 428.00 | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 316.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 316.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 336.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 336.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | -20.00 | | -4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 363.00 | 989 894.00 | | 1 046 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 233.00 | 988 756.00 | | 1 035 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 130.00 | 1 137.00 | | 11 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 571.00 | | 5 187.00 | 330 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 336 758.00 | -1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 000.00 | | 307 253.00 | -1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 319.00 | | 4 934.00 | 301 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | 253.00 | 10 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 423.00 | 44 027.00 | | 106 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 711.00 | 3 683.00 | | 8 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 55.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | 40 288.00 | | 97 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 230.00 | 206 230.00 | | 206 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 211.00 | 50 745.00 | 129 466.00 | 180 211.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 234.00 | 102 885.00 | 10 349.00 | 113 234.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 638.00 | 330 172.00 | 129 466.00 | 459 638.00 |