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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 413.00 | 8 710.00 | 9 702.00 | 18 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 636.00 | 55.00 | 692.00 |
AP Constructions | 123 520.00 | 31 189.00 | 92 331.00 | 123 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 699.00 | 40 628.00 | 61 071.00 | 101 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 098.00 | 25 258.00 | 50 839.00 | 76 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 570.00 | 106 423.00 | 224 147.00 | 330 570.00 |
BT Marchandises | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 767.00 | 204.00 | 26 563.00 | 26 767.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CF Disponibilités | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 040.00 | 204.00 | 340 835.00 | 341 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 610.00 | 106 627.00 | 564 983.00 | 671 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 637.00 | | | 230 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 983.00 | | | 564 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 844.00 | | 983 844.00 | 983 844.00 |
FD Production vendue biens | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 365.00 | | 987 365.00 | 987 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 893.00 | | | 989 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 756.00 | | | 988 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 436.00 | 2 135.00 | | 328 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 184.00 | 2 135.00 | | 299 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 326.00 | 43 097.00 | | 63 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028.00 | 3 683.00 | | 5 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 117.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 778.00 | 39 298.00 | | 57 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 408.00 | 50 197.00 | 154 017.00 | 230 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
VP Divers | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 051.00 | 71 955.00 | 10 096.00 | 82 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 827.00 | 273 616.00 | 154 017.00 | 453 827.00 |