| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 413.00 | 16 455.00 | 1 958.00 | 18 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AP Constructions | 123 521.00 | 55 893.00 | 67 628.00 | 123 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 744.00 | 74 102.00 | 29 641.00 | 103 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 800.00 | 49 824.00 | 33 976.00 | 83 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 169.00 | 196 967.00 | 144 203.00 | 341 169.00 |
BT Marchandises | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 758.00 | 204.00 | 76 554.00 | 76 758.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 117.00 | 204.00 | 463 913.00 | 464 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 287.00 | 197 171.00 | 608 116.00 | 805 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 458.00 | 8 232.00 | | 10 458.00 |
DG Autres réserves | 34 828.00 | 25 924.00 | | 34 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | 11 130.00 | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 149 326.00 | 122 286.00 | | 149 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 951.00 | 180 211.00 | | 255 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 206 230.00 | | 119 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 597.00 | 65 308.00 | | 71 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 5 922.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 789.00 | 459 638.00 | | 458 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 116.00 | 581 923.00 | | 608 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | 881 853.00 | 882 521.00 | 668.00 |
FD Production vendue biens | -33.00 | -187 716.00 | -187 749.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | 278 835.00 | 279 200.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 972 972.00 | 973 973.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 517.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | 5 153.00 | | 6 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | 5 153.00 | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | -4 917.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 410.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 742.00 | 1 046 363.00 | | 977 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 701.00 | 1 035 233.00 | | 950 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 041.00 | 11 130.00 | | 27 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 758.00 | | 3 812.00 | 336 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 11 000.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -600.00 | | 341 169.00 | -600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 253.00 | | 3 812.00 | 307 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 449.00 | 46 517.00 | | 150 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | 4 062.00 | | 12 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 364.00 | 42 455.00 | | 137 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 951.00 | 50 400.00 | 205 551.00 | 255 951.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 331.00 | 100 381.00 | 10 949.00 | 111 331.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 789.00 | 253 238.00 | 205 551.00 | 458 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 8 877.00 | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | 9 189.00 | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 69 729.00 | 82 484.00 | | 69 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 383.00 | 51 943.00 | | 51 383.00 |
YT Sous‐traitance | 21 298.00 | 20 621.00 | | 21 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 3 613.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | 12 490.00 | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 628.00 | 212 873.00 | | 194 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 017.00 | 137 175.00 | | 118 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 616.00 | 164 236.00 | | 154 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |