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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 413.00 | 5 028.00 | 13 385.00 | 18 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 519.00 | 172.00 | 692.00 |
AP Constructions | 123 520.00 | 18 836.00 | 104 683.00 | 123 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 560.00 | 24 426.00 | 76 134.00 | 100 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 102.00 | 14 514.00 | 60 587.00 | 75 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 435.00 | 63 326.00 | 265 109.00 | 328 435.00 |
BT Marchandises | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | 136.00 | 20 395.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CF Disponibilités | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 392.00 | 136.00 | 375 256.00 | 375 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 828.00 | 63 462.00 | 640 366.00 | 703 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
DL TOTAL (I) | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 347.00 | | | 530 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 366.00 | | | 640 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 977.00 | | | 299 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 606.00 | | 969 606.00 | 969 606.00 |
FD Production vendue biens | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 879.00 | | 989 879.00 | 989 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 971.00 | | | 1 009 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 307.00 | | | 966 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 125.00 | | 9 311.00 | 319 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 919.00 | | 9 265.00 | 289 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 46.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 42 650.00 | | 20 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | 3 533.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 279.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | 38 838.00 | | 18 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 998.00 | 49 627.00 | 204 176.00 | 279 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
VP Divers | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 781.00 | 87 685.00 | 10 096.00 | 97 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 348.00 | 299 977.00 | 204 176.00 | 530 348.00 |