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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 166.00 | 333.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 748.00 | 166.00 | 581.00 | 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
BZ Autres créances | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CF Disponibilités | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 917.00 | | 230 917.00 | 230 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 665.00 | 166.00 | 231 498.00 | 231 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
DL TOTAL (I) | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 498.00 | | | 231 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 950.00 | 28 701.00 | 248.00 | 28 950.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 464.00 | 182 464.00 | | 182 464.00 |