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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 333.00 | 166.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 333.00 | 166.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CF Disponibilités | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 509.00 | | 253 509.00 | 253 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 009.00 | 333.00 | 253 676.00 | 254 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 834.00 | 39 034.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 51 868.00 | 49 034.00 | | 51 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 771.00 | 32 982.00 | | 52 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | 65 051.00 | | 76 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 220.00 | 72 452.00 | | 59 220.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 11 978.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 807.00 | 182 464.00 | | 201 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 676.00 | 231 498.00 | | 253 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 807.00 | 182 464.00 | | 201 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 807.00 | 201 807.00 | | 201 807.00 |