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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 979.00 | 381.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361.00 | 979.00 | 381.00 | 1 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 462.00 | 979.00 | 230 483.00 | 231 462.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 683.00 | 33 603.00 | | 65 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 738.00 | 38 381.00 | | 26 738.00 |
DL TOTAL (I) | 103 422.00 | 82 985.00 | | 103 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 144.00 | 40 326.00 | | 24 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 880.00 | 67 761.00 | | 44 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 784.00 | 56 950.00 | | 56 784.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 334.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 061.00 | 167 373.00 | | 127 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 483.00 | 250 358.00 | | 230 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 061.00 | 167 373.00 | | 127 061.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 287.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 287.00 | | 692.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |