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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 3 419.00 | 4 494.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914.00 | 3 419.00 | 4 494.00 | 7 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BT Marchandises | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 245 022.00 | | 245 022.00 | 245 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 170.00 | | 388 170.00 | 388 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 084.00 | 3 419.00 | 392 664.00 | 396 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 702.00 | 89 597.00 | | 153 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | 66 325.00 | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 226 932.00 | 166 923.00 | | 226 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108.00 | 57 195.00 | | 5 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 635.00 | 28 187.00 | | 22 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 218.00 | 78 771.00 | | 49 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 322.00 | 72 459.00 | | 79 322.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 571.00 | | 9 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 732.00 | 238 616.00 | | 165 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 664.00 | 405 539.00 | | 392 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 730.00 | 233 513.00 | | 162 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 1 505.00 | 3 419.00 | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 505.00 | 3 419.00 | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108.00 | 2 106.00 | 3 002.00 | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 732.00 | 162 730.00 | 3 002.00 | 165 732.00 |