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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 692.00 | 668.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361.00 | 692.00 | 668.00 | 1 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
BZ Autres créances | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CF Disponibilités | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 050.00 | 692.00 | 250 358.00 | 251 050.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 603.00 | 13 034.00 | | 33 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 27 834.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 82 985.00 | 51 868.00 | | 82 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 326.00 | 52 771.00 | | 40 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 761.00 | 76 088.00 | | 67 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 59 220.00 | | 56 950.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 13 727.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 373.00 | 201 807.00 | | 167 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 358.00 | 253 676.00 | | 250 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 373.00 | 201 807.00 | | 167 373.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 861.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 861.00 | 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 358.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 358.00 | | 333.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |