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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 298.00 | 153 746.00 | 552.00 | 154 298.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 109 320.00 | 45 695.00 | 63 625.00 | 109 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 025.00 | 37 622.00 | 10 403.00 | 48 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 592.00 | 441 991.00 | 215 601.00 | 657 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 904.00 | 679 054.00 | 416 850.00 | 1 095 904.00 |
BT Marchandises | 702 004.00 | | 702 004.00 | 702 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 284.00 | 56 980.00 | 2 023 304.00 | 2 080 284.00 |
BZ Autres créances | 175 973.00 | | 175 973.00 | 175 973.00 |
CF Disponibilités | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 598.00 | 56 980.00 | 3 325 618.00 | 3 382 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 502.00 | 736 034.00 | 3 742 468.00 | 4 478 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 965 239.00 | 833 974.00 | | 965 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 248.00 | 261 265.00 | | 202 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 479.00 | 1 276 231.00 | | 1 348 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 465.00 | 250 830.00 | | 163 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 483.00 | 105 456.00 | | 169 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 846.00 | 639 740.00 | | 1 078 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 068.00 | 656 132.00 | | 740 068.00 |
EA Autres dettes | 114 868.00 | 42 552.00 | | 114 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 260.00 | 174 240.00 | | 127 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 989.00 | 1 868 950.00 | | 2 393 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 468.00 | 3 145 181.00 | | 3 742 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 215.00 | 1 749 976.00 | | 2 347 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 519 367.00 | 720 737.00 | 9 240 104.00 | 8 519 367.00 |
FD Production vendue biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FG Production vendue services | 435 138.00 | 71 220.00 | 506 358.00 | 435 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 289.00 | 791 957.00 | 9 747 246.00 | 8 955 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 698.00 | 43 855.00 | | 37 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 14 695.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | 14 695.00 | | 9 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 67.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425.00 | 257.00 | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 324.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | 14 372.00 | | 3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 611.00 | 119 846.00 | | 83 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 559.00 | 9 086 835.00 | | 9 826 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 312.00 | 8 825 570.00 | | 9 624 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 248.00 | 261 265.00 | | 202 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 765.00 | | 69 814.00 | 1 133 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 676.00 | 1 095 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 190 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 347.00 | 814 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 447.00 | | 1 768.00 | 189 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 868.00 | | 68 415.00 | 853 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 450.00 | | -369.00 | 90 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 358.00 | 111 947.00 | 103 251.00 | 670 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 070.00 | 15 005.00 | 329.00 | 139 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 288.00 | 96 942.00 | 102 922.00 | 531 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 603.00 | 2 877.00 | 4 500.00 | 58 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 603.00 | 2 877.00 | 4 500.00 | 58 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 603.00 | 2 877.00 | 4 500.00 | 58 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 846.00 | 1 078 846.00 | | 1 078 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 687.00 | 340 687.00 | | 340 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 465.00 | 116 690.00 | 46 775.00 | 163 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
VP Divers | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 975.00 | 2 507 975.00 | | 2 507 975.00 |
VW T.V.A. | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 507.00 | 2 177 732.00 | 46 775.00 | 2 224 507.00 |