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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 234.00 | 141 327.00 | 14 907.00 | 156 234.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 109 320.00 | 56 632.00 | 52 688.00 | 109 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 620.00 | 40 893.00 | 26 727.00 | 67 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 932.00 | 451 278.00 | 289 654.00 | 740 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 859.00 | 690 130.00 | 528 728.00 | 1 218 859.00 |
BT Marchandises | 794 686.00 | | 794 686.00 | 794 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 135.00 | 39 371.00 | 1 986 763.00 | 2 026 135.00 |
BZ Autres créances | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
CF Disponibilités | 467 695.00 | | 467 695.00 | 467 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 121.00 | 39 371.00 | 3 609 750.00 | 3 649 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 980.00 | 729 501.00 | 4 138 478.00 | 4 867 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 487.00 | 965 239.00 | | 1 037 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 320.00 | 202 248.00 | | 499 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 799.00 | 1 348 479.00 | | 1 717 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 539.00 | 163 465.00 | | 190 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 783.00 | 169 483.00 | | 250 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 137.00 | 1 078 846.00 | | 835 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 369.00 | 740 068.00 | | 960 369.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | 114 868.00 | | 13 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 500.00 | 127 260.00 | | 170 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 679.00 | 2 393 989.00 | | 2 420 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 478.00 | 3 742 468.00 | | 4 138 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 807.00 | 2 347 215.00 | | 2 331 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 232 747.00 | 234 159.00 | 11 466 906.00 | 11 232 747.00 |
FD Production vendue biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 425 846.00 | 52 594.00 | 478 440.00 | 425 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 659 093.00 | 286 753.00 | 11 945 846.00 | 11 659 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 764 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 31 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 847.00 | 37 698.00 | | 43 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 696.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 027.00 | 8 583.00 | | 9 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 107.00 | 9 279.00 | | 9 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 792.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303.00 | 4 425.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 6 216.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | 3 063.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 812.00 | 83 611.00 | | 237 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 104.00 | 9 826 559.00 | | 12 061 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561 784.00 | 9 624 312.00 | | 11 561 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 320.00 | 202 248.00 | | 499 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 716.00 | 7 757.00 | | 9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 904.00 | | 233 281.00 | 1 095 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 326.00 | 1 218 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 011.00 | 208 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 315.00 | 917 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 886.00 | | 33 247.00 | 190 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 936.00 | | 197 250.00 | 814 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 082.00 | | 2 784.00 | 90 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 054.00 | 114 100.00 | 103 024.00 | 679 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 746.00 | 3 592.00 | 16 011.00 | 153 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 308.00 | 110 508.00 | 87 012.00 | 525 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 980.00 | 14 174.00 | 31 783.00 | 56 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 980.00 | 14 174.00 | 31 783.00 | 56 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 980.00 | 14 174.00 | 31 783.00 | 56 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | 31 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 137.00 | 835 137.00 | | 835 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 223.00 | 424 223.00 | | 424 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
UP Prêts | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 774.00 | | | 1 970 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VB T. V. A. | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 367.00 | 99 495.00 | 88 872.00 | 188 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
VP Divers | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 083.00 | 2 402 083.00 | | 2 402 083.00 |
VW T.V.A. | 185 877.00 | 185 877.00 | | 185 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 896.00 | 2 081 024.00 | 88 872.00 | 2 169 896.00 |