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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 030.00 | 139 331.00 | 16 699.00 | 156 030.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
AP Constructions | 112 542.00 | 78 585.00 | 33 957.00 | 112 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 356.00 | 48 154.00 | 26 202.00 | 74 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 254.00 | 502 538.00 | 318 716.00 | 821 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 363.00 | 768 608.00 | 542 754.00 | 1 311 363.00 |
BT Marchandises | 668 043.00 | | 668 043.00 | 668 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 462.00 | 15 957.00 | 1 935 505.00 | 1 951 462.00 |
BZ Autres créances | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CF Disponibilités | 889 994.00 | | 889 994.00 | 889 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 248.00 | 15 957.00 | 3 687 290.00 | 3 703 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 610.00 | 784 566.00 | 4 230 045.00 | 5 014 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 145.00 | 1 286 807.00 | | 1 328 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 681.00 | 191 338.00 | | 311 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 819.00 | 1 659 138.00 | | 1 820 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 429.00 | 212 099.00 | | 426 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 965.00 | 56 807.00 | | 66 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 214.00 | 961 087.00 | | 800 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 275.00 | 766 896.00 | | 870 275.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 4 076.00 | | 3 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 609.00 | 245 457.00 | | 241 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 226.00 | 2 347 235.00 | | 2 409 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 045.00 | 4 006 373.00 | | 4 230 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 549.00 | 2 211 522.00 | | 2 131 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 304 405.00 | 550 792.00 | 8 855 197.00 | 8 304 405.00 |
FD Production vendue biens | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FG Production vendue services | 488 557.00 | 56 192.00 | 544 749.00 | 488 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795 054.00 | 606 984.00 | 9 402 038.00 | 8 795 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 626 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 139.00 | 56 437.00 | | 21 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 298.00 | 1 791.00 | | 57 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 185.00 | 8 667.00 | | 36 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 483.00 | 10 458.00 | | 93 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | 140.00 | | 5 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 339.00 | 17 075.00 | | 29 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 426.00 | 17 215.00 | | 34 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 057.00 | -6 757.00 | | 59 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 892.00 | 87 446.00 | | 162 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 693.00 | 9 892 823.00 | | 9 530 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 012.00 | 9 701 485.00 | | 9 219 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 681.00 | 191 338.00 | | 311 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | 9 716.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 157.00 | | 245 268.00 | 1 166 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 062.00 | 1 311 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 062.00 | 1 008 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 787.00 | | 35 402.00 | 186 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 481.00 | | 209 734.00 | 898 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 889.00 | | 132.00 | 80 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 296.00 | 143 035.00 | 70 723.00 | 696 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 333.00 | 15 998.00 | | 123 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 963.00 | 127 037.00 | 70 723.00 | 572 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 495.00 | 4 196.00 | 734.00 | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 495.00 | 4 196.00 | 734.00 | 12 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 495.00 | 4 196.00 | 734.00 | 12 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 214.00 | 800 214.00 | | 800 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 029.00 | 401 029.00 | | 401 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 239.00 | 1 925 239.00 | | 1 925 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
VB T. V. A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 934.00 | 148 257.00 | 277 677.00 | 425 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
VP Divers | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 790.00 | 2 070 645.00 | 107 145.00 | 2 177 790.00 |
VW T.V.A. | 243 324.00 | 243 324.00 | | 243 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 261.00 | 2 064 584.00 | 277 677.00 | 2 342 261.00 |